Pubblicato
MONTE URANO
Gara #45582
Servizio di Tesoreria Comunale, periodo 2025-2029Informazioni appalto
07/11/2024
Aperta
Servizi
€ 114.450,00
TOMASSONI MARCO GIOVANNI
Categorie merceologiche
66
-
Servizi finanziari e assicurativi
Lotti
1
B42DC34E79
Qualità prezzo
Servizio di Tesoreria Comunale, periodo 2025-2029
Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2025 -31/12/2029
€ 114.450,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
29/11/2024 12:00
07/12/2024 13:00
09/12/2024 10:30
Chiarimenti
13/11/2024 08:51
Quesito #1
Buongiorno
Allo scopo di meglio valutare l’eventuale partecipazione alla gara pubblicata dal Vostro Comune, siamo a formulare i seguenti quesiti relativi all’operatività del Vostro Ente negli anni 2022 e 2023
- Numero ordinativi (suddivisi per mandati, reversali e carte contabili)
- Numero bonifici specificando per area SEPA ed EXTRA SEPA
- Eventuali giacenze extra tesoreria – importo al 31.12.2023 e importo medio annuo
- Nr di conti correnti accesi oltre al conto di tesoreria e finalità
- Numero di eventuali conti accesi presso le PPTT
- N° POS in uso, tipologia e transato suddiviso tra transato PagoBancomat e Carte di Credito
Si chiede inoltre l’invio in formato editabile (.docx) dei documenti di gara
Ringraziando sin d'ora si porgono cordiali saluti
Allo scopo di meglio valutare l’eventuale partecipazione alla gara pubblicata dal Vostro Comune, siamo a formulare i seguenti quesiti relativi all’operatività del Vostro Ente negli anni 2022 e 2023
- Numero ordinativi (suddivisi per mandati, reversali e carte contabili)
- Numero bonifici specificando per area SEPA ed EXTRA SEPA
- Eventuali giacenze extra tesoreria – importo al 31.12.2023 e importo medio annuo
- Nr di conti correnti accesi oltre al conto di tesoreria e finalità
- Numero di eventuali conti accesi presso le PPTT
- N° POS in uso, tipologia e transato suddiviso tra transato PagoBancomat e Carte di Credito
Si chiede inoltre l’invio in formato editabile (.docx) dei documenti di gara
Ringraziando sin d'ora si porgono cordiali saluti
14/11/2024 09:57
Risposta
In riscontro alla Vs richiesta riguardante la gara per affidamento servizio tesoreria periodo 01/01/2025 – 31/12/2029 n. gara 45582, si forniscono le seguenti informazioni:
Anno 2022:
- Numero reversali 3017
- Numero mandati 3653
- Numero bonifici area SEPA 2653
- Conti correnti accesi oltre al conto di tesoreria n. 1 per finalità legate all’emergenza Covid-19 in corso di chiusura
- Conti correnti postali al 31/12/2022 n. 5
- Pos in uso pari a n. 2 (dal 28 aprile). Transato totale € 4.049,44
Anno 2023:
- Numero reversali 3478
- Numero mandati 4108
- Numero bonifici area SEPA 2535
- Giacenze extra tesoreria riferite ai conti correnti postali al 31/12/2023 € 53.133,12. Importo medio annuo delle giacenze € 20.910,68
- Conti correnti accesi oltre al conto di tesoreria n. 1 per finalità legate all’emergenza Covid-19 in corso di chiusura
- Conti correnti postali al 31/12/2023 n. 5
- Pos in uso pari a n. 2. Transato totale € 10.657,18
Anno 2024 al 13/11/2024:
- Pos in uso pari a n. 2. Transato totale € 17.024,93
Si specifica che il totale transato POS dall’aprile 2022 al 13/11/2024 risulta pari ad € 31.731,55 di cui:
- € 11.656,34 PagoBancomat
- € 17.548,22 carte di credito.
- € 2.526,99 non si dispone della distinzione tra transato con PagoBancomat e transato con Carte di Credito.
Cordiali saluti
14/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
Anno 2022:
- Numero reversali 3017
- Numero mandati 3653
- Numero bonifici area SEPA 2653
- Conti correnti accesi oltre al conto di tesoreria n. 1 per finalità legate all’emergenza Covid-19 in corso di chiusura
- Conti correnti postali al 31/12/2022 n. 5
- Pos in uso pari a n. 2 (dal 28 aprile). Transato totale € 4.049,44
Anno 2023:
- Numero reversali 3478
- Numero mandati 4108
- Numero bonifici area SEPA 2535
- Giacenze extra tesoreria riferite ai conti correnti postali al 31/12/2023 € 53.133,12. Importo medio annuo delle giacenze € 20.910,68
- Conti correnti accesi oltre al conto di tesoreria n. 1 per finalità legate all’emergenza Covid-19 in corso di chiusura
- Conti correnti postali al 31/12/2023 n. 5
- Pos in uso pari a n. 2. Transato totale € 10.657,18
Anno 2024 al 13/11/2024:
- Pos in uso pari a n. 2. Transato totale € 17.024,93
Si specifica che il totale transato POS dall’aprile 2022 al 13/11/2024 risulta pari ad € 31.731,55 di cui:
- € 11.656,34 PagoBancomat
- € 17.548,22 carte di credito.
- € 2.526,99 non si dispone della distinzione tra transato con PagoBancomat e transato con Carte di Credito.
Cordiali saluti
14/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
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dichiarazione-avvalimento.doc SHA-256: 7eb82149346888ee37e0db061bf375ddfd88efa7cba77fc0401e4dbe0847fbb7 14/11/2024 09:57 |
69.00 kB | |
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domanda-di-partecipazione.doc SHA-256: 7721fad78e5d046c9d7c6b4f7e3a5df827e3f471d292f5174d3bfae5e780b063 14/11/2024 09:57 |
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offerta-economica.doc SHA-256: 26d9e618511384b31efd789ccdc36737e4c9358cfe53d511a9257de46fb41f99 14/11/2024 09:57 |
77.00 kB | |
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offerta-tecnica.doc SHA-256: b0da8ce545d1fa330df01fb8508a8f241d2105b07306a07057419512a59a3bf4 14/11/2024 09:57 |
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14/11/2024 17:19
Quesito #2
Buongiorno.
In riferimento alla presente procedura si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Disciplinare di gara sottoscrizione documenti
Il disciplinare di gara prevede che i documenti possano essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.
Quesito: Si chiede di confermare che tutta la documentazione da presentare in sede di partecipazione, in luogo del legale rappresentante e da un suo procuratore possa essere sottoscritta da soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell’impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca motivo di esclusione
2) Disciplinare di gara -OFFERTA TECNICA-PUNTO 2: Circolarità servizio di Tesoreria senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente: punti 5 se assicurata la circolarità nazionale
Si chiede di confermare che i punteggi suddetti vengono attribuiti solo in caso di servizio svolto in circolarità aziendale presso tutte le regioni italiane
3) Il Disciplinare di gara prevede all’articolo 12 comma d) la presentazione dello schema di convenzione in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione
Quesito: Si chiede di confermare che la dicitura suddetta trattasi di refuso e che l’apposizione della firma digitale sullo schema di convenzione non costituisca motivo di esclusione.
3) Disciplinare di gara/schema di convenzione: stipula del contratto
Il disciplinare di gara prevede all’art.19 la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante, mentre lo schema di convenzione prevede la stipula del contratto tramite modalità telematiche.
Quesito: si chiede di precisare quale forma verrà seguita per la stipula del contratto.
In riferimento alla presente procedura si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Disciplinare di gara sottoscrizione documenti
Il disciplinare di gara prevede che i documenti possano essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.
Quesito: Si chiede di confermare che tutta la documentazione da presentare in sede di partecipazione, in luogo del legale rappresentante e da un suo procuratore possa essere sottoscritta da soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell’impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca motivo di esclusione
2) Disciplinare di gara -OFFERTA TECNICA-PUNTO 2: Circolarità servizio di Tesoreria senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente: punti 5 se assicurata la circolarità nazionale
Si chiede di confermare che i punteggi suddetti vengono attribuiti solo in caso di servizio svolto in circolarità aziendale presso tutte le regioni italiane
3) Il Disciplinare di gara prevede all’articolo 12 comma d) la presentazione dello schema di convenzione in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione
Quesito: Si chiede di confermare che la dicitura suddetta trattasi di refuso e che l’apposizione della firma digitale sullo schema di convenzione non costituisca motivo di esclusione.
3) Disciplinare di gara/schema di convenzione: stipula del contratto
Il disciplinare di gara prevede all’art.19 la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante, mentre lo schema di convenzione prevede la stipula del contratto tramite modalità telematiche.
Quesito: si chiede di precisare quale forma verrà seguita per la stipula del contratto.
16/11/2024 12:35
Risposta
In riscontro alla Vs richiesta riguardante la gara per affidamento servizio tesoreria periodo 01/01/2025 – 31/12/2029 n. gara 45582, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Disciplinare di gara sottoscrizione documenti
La documentazione può essere sottoscritta dal “legale rappresentante del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso ….ed anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara , copia conforme all’originale della relativa procura” (art. 12 Disciplinare).
In conseguenza la documentazione potrà essere sottoscritta, in luogo del legale rappresentante o da un suo procuratore, da soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell’impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione, allegando, in tal caso, copia conforme all’originale della suddetta delibera.
2) Disciplinare di gara -OFFERTA TECNICA-PUNTO 2: Circolarità servizio di Tesoreria senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente: punti 5 se assicurata la circolarità nazionale
Si precisa che i punteggi suddetti saranno attribuiti solo in caso di servizio svolto in circolarità aziendale presso tutte le regioni italiane
3) Il Disciplinare di gara sottoscrizione dello schema di convenzione.
Si precisa che la sottoscrizione, per accettazione, dello schema di convenzione potrà avvenire mediante apposizione della firma digitale sulla stessa, ed in conseguenza, in tal caso, senza la necessità della sottoscrizione in ogni pagina ed in calce alla stessa.
4) Disciplinare di gara/schema di convenzione: stipula del contratto
Si precisa che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante, come previsto all’art. 19 del disciplinare, mediante sottoscrizione con firma digitale.
Cordiali saluti
16/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
1) Disciplinare di gara sottoscrizione documenti
La documentazione può essere sottoscritta dal “legale rappresentante del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso ….ed anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara , copia conforme all’originale della relativa procura” (art. 12 Disciplinare).
In conseguenza la documentazione potrà essere sottoscritta, in luogo del legale rappresentante o da un suo procuratore, da soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell’impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione, allegando, in tal caso, copia conforme all’originale della suddetta delibera.
2) Disciplinare di gara -OFFERTA TECNICA-PUNTO 2: Circolarità servizio di Tesoreria senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente: punti 5 se assicurata la circolarità nazionale
Si precisa che i punteggi suddetti saranno attribuiti solo in caso di servizio svolto in circolarità aziendale presso tutte le regioni italiane
3) Il Disciplinare di gara sottoscrizione dello schema di convenzione.
Si precisa che la sottoscrizione, per accettazione, dello schema di convenzione potrà avvenire mediante apposizione della firma digitale sulla stessa, ed in conseguenza, in tal caso, senza la necessità della sottoscrizione in ogni pagina ed in calce alla stessa.
4) Disciplinare di gara/schema di convenzione: stipula del contratto
Si precisa che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante, come previsto all’art. 19 del disciplinare, mediante sottoscrizione con firma digitale.
Cordiali saluti
16/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
15/11/2024 12:24
Quesito #4
Con riferimento alla presente procedura si riportano di seguito i seguenti chiarimenti:
Si chiede alla stazione appaltante se può essere indicato un tasso creditore lordo pari a 0,00% (zero%) sulle giacenze senza riferimento al parametro Euribor.
Si chiede alla stazione appaltante, in riferimento al tasso passivo, se può essere indicato l’Euribor con base 360.
Si richiede alla stazione appaltante la tipologia dei POS richiesti.. Nel caso in cui la tipologia richiesta fosse il POS PagoPa, si richiede di specificare se quest’ultimo debba essere integrato con il gestionale dell’Ente oppure il pagamento debba avvenire tramite lettura dell’avviso pagoPa.
Grazie
Poste Italiane Spa
Si chiede alla stazione appaltante se può essere indicato un tasso creditore lordo pari a 0,00% (zero%) sulle giacenze senza riferimento al parametro Euribor.
Si chiede alla stazione appaltante, in riferimento al tasso passivo, se può essere indicato l’Euribor con base 360.
Si richiede alla stazione appaltante la tipologia dei POS richiesti.. Nel caso in cui la tipologia richiesta fosse il POS PagoPa, si richiede di specificare se quest’ultimo debba essere integrato con il gestionale dell’Ente oppure il pagamento debba avvenire tramite lettura dell’avviso pagoPa.
Grazie
Poste Italiane Spa
19/11/2024 17:20
Risposta
In riscontro alla Vs richiesta riguardante la gara per affidamento servizio tesoreria periodo 01/01/2025 – 31/12/2029 n. gara 45582, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Tasso interesse
Si conferma quanto indicato nel Disciplinare e nel modello di offerta economica, per cui:
Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa ammissibili per legge: l’offerta dovrà essere espressa in termini di spread in aumento o diminuzione rispetto al tasso euribor 1 mese media del mese precedente a quella del mese di riferimento su base 365
Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria : l’offerta dovrà essere espressa in termini di spread in aumento o diminuzione rispetto al tasso euribor 3 mesi media mese precedente a quella del mese di riferimento su base 365
2) Tipologia POS richiesti:
Si precisa che la tipologia di POS richiesti, quale Pubblica Amministrazione, è POS Pago Pa non integrato con il gestionale dell’Ente e con pagamento tramite lettura dell’avviso.
Cordiali saluti
19/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
1) Tasso interesse
Si conferma quanto indicato nel Disciplinare e nel modello di offerta economica, per cui:
Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa ammissibili per legge: l’offerta dovrà essere espressa in termini di spread in aumento o diminuzione rispetto al tasso euribor 1 mese media del mese precedente a quella del mese di riferimento su base 365
Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria : l’offerta dovrà essere espressa in termini di spread in aumento o diminuzione rispetto al tasso euribor 3 mesi media mese precedente a quella del mese di riferimento su base 365
2) Tipologia POS richiesti:
Si precisa che la tipologia di POS richiesti, quale Pubblica Amministrazione, è POS Pago Pa non integrato con il gestionale dell’Ente e con pagamento tramite lettura dell’avviso.
Cordiali saluti
19/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
15/11/2024 16:20
Quesito #5
Buon pomeriggio, in riferimento al capitolato di gara - Art 12 Contenuto della busta amministrativa, salvo errori, non risulta allegata alla documentazione di gara la convenzione di tesoreria da sosttoscrivere per accettazione. Si richiede cortesemente di pubblicarla nel portale di gara. Grazie, distinti saluti.
19/11/2024 17:21
Risposta
In riscontro alla Vs richiesta riguardante la gara per affidamento servizio tesoreria periodo 01/01/2025 – 31/12/2029 n. gara 45582, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Schema di Convenzione
Lo schema di convenzione da sottoscrivere è presente all’interno della “Busta Amministrativa”.
Cordiali saluti
19/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
1) Schema di Convenzione
Lo schema di convenzione da sottoscrivere è presente all’interno della “Busta Amministrativa”.
Cordiali saluti
19/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
19/11/2024 11:24
Quesito #7
Buongiorno
1) Si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso una Filiale di gradimento dell’Ente che rispetti i criteri di cui al punto 1) dell’offerta tecnica che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza.
2) In relazione al tasso attivo e passivo, il Disciplinare prevede la presentazione di offerta basata su parametro Euribor un mese e tre mesi/365: si precisa che, con decorrenza 1 aprile 2019, la European Money Markets Institute, (EMMI) amministratore dei tassi EURIBOR ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell’EURIBOR in base alla convenzione ACT/365 giorni e, pertanto, viene pubblicato unicamente l’EURIBOR con base ACT/360 giorni; si chiede pertanto di confermare la variazione del parametro di riferimento.
Cordiali saluti
1) Si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso una Filiale di gradimento dell’Ente che rispetti i criteri di cui al punto 1) dell’offerta tecnica che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza.
2) In relazione al tasso attivo e passivo, il Disciplinare prevede la presentazione di offerta basata su parametro Euribor un mese e tre mesi/365: si precisa che, con decorrenza 1 aprile 2019, la European Money Markets Institute, (EMMI) amministratore dei tassi EURIBOR ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell’EURIBOR in base alla convenzione ACT/365 giorni e, pertanto, viene pubblicato unicamente l’EURIBOR con base ACT/360 giorni; si chiede pertanto di confermare la variazione del parametro di riferimento.
Cordiali saluti
21/11/2024 13:21
Risposta
In riscontro alla Vs richiesta riguardante la gara per affidamento servizio tesoreria periodo 01/01/2025 – 31/12/2029 n. gara 45582, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Svolgimento del servizio
Si conferma che il servizio di Tesoreria deve essere svolto dai soggetti e con le modalità e prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Disciplinare di gara approvati, cui l’offerta dovrà conformarsi
2) Tasso Attivo e Passivo
Si conferma il parametro di riferimento indicato nel disciplinare Euribor un mese e tre mesi /365.
Come rilevato dall'EMMI essendo l’Euribor Act/365 una mera derivazione matematica dell’Euribor Act/360 può essere ricavato attraverso la seguente formula matematica:
Euribor Act/365 = Euribor Act/360 x (365/360)
pubblicata dal medesimo istituto.
Cordiali saluti
21/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
1) Svolgimento del servizio
Si conferma che il servizio di Tesoreria deve essere svolto dai soggetti e con le modalità e prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Disciplinare di gara approvati, cui l’offerta dovrà conformarsi
2) Tasso Attivo e Passivo
Si conferma il parametro di riferimento indicato nel disciplinare Euribor un mese e tre mesi /365.
Come rilevato dall'EMMI essendo l’Euribor Act/365 una mera derivazione matematica dell’Euribor Act/360 può essere ricavato attraverso la seguente formula matematica:
Euribor Act/365 = Euribor Act/360 x (365/360)
pubblicata dal medesimo istituto.
Cordiali saluti
21/11/2024, Monte Urano (FM)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Marco Giovanni Tomassoni
